bankverwaltete terminierte Sammelüberweisung

steinbeisser

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bankverwaltete terminierte Sammelüberweisung

· Gepostet: 17.10.2007 - 08:31 Uhr · #1

Hallo zusammen
ich habe folgendes Problem:
Sammelüberweisungen die mit DTA-Diskette eingereicht werden sollen als Terminüberweisung (Sammler - ein ÜW-Betrag) erstellt werden.
Vorgehensweise:
1. Sammelüberweisungen werden mit DTA- Diskette eingelesen
2. ZV-Aufträge anzeige-ändern
3. Bei jeder ÜW Fälligkeit abänder und Haken bei bankverwaltet setzen
4.ZV-Job für HBCI/T-Online erstellen
Konto auswählen; alle Aufträge; bei Einzelaufträge kein Haken; Fälligkeitsdatum anpassen; Job erstellen.
5. Diese ÜW stehen nun alle zur Datenübertragung als jeweils einzelner Job mit Art (TÜ) zum versenden.
Frage:
ist es möglich diese als TÜ trotzdem als Sammler zu versenden.

Gruß
Steinbeisser

Odin

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Re: bankverwaltete terminierte Sammelüberweisung

· Gepostet: 17.10.2007 - 08:36 Uhr · #2

Moin,

man kann keine ganzen Sammler als TÜ anlegen sondern nur einzelne Zahlungen und diese auch nur mit max 2 Zeilen im Verwendungszweck.

Kleine Ristriktionen seitens der Rechenzentrale...

Ansonsten bleibt der Weg über ein anderes Banking-Verfahren:
mit FTAM/EBICS kann man ganze Sammler bis zu 10 Banktage vorher
senden. Das geht dann aber nicht über die TÜ sondern bei der Joberstellung gibt man das Ausführungsdatum mit.

Bis dann

Od

Captain FRAG

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Re: bankverwaltete terminierte Sammelüberweisung

· Gepostet: 17.10.2007 - 08:43 Uhr · #3

Terminierte Sammler über HBCI/FinTS bieten leider nur sehr wenige Banken an. Bis heute sind mir nur die Sparkassen aus der Region Bayern bekannt, ab November geht das auch im Gebiet der SI Sparkassen, sofern die Bank das dann jeweils im Kundenvertrag aktiviert.

Im FTAM/EBICS Bereich geht das wie geschrieben immer, allerdings sind hier wohl die Fristen nicht einheitlich. Bei uns sind es 14 Tage.

steinbeisser

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Re: bankverwaltete terminierte Sammelüberweisung

· Gepostet: 17.10.2007 - 08:52 Uhr · #4

Hallo Odin

danke für die promte Antwort.
Kunde soll die DTA-Diskette bei der Bank einreichen.
Er bucht mit HBCI PIN/TAN. Ist nur einmalig.

Gruß
Steinbeisser

Odin

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Re: bankverwaltete terminierte Sammelüberweisung

· Gepostet: 17.10.2007 - 09:52 Uhr · #5

Zitat geschrieben von Captain FRAG

Bei uns sind es 14 Tage.

Moin,

Banktage oder Kalendertage?

"Meine" 10 Banktage sind doch 14 Kalendertage (fast immer zumindest...auf jeden Fall hier im fast feiertagsfreien Norden... )...

Od

Captain FRAG

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Re: bankverwaltete terminierte Sammelüberweisung

· Gepostet: 17.10.2007 - 10:25 Uhr · #6

Hallo Odin,

da hast du wohl Recht, ich habe nicht an Werk-/Kalendertage gedacht. Ich denke hier gelten die allgemeinen Regelungen aus dem DTAUS-Format, indem steht das das Ausführungsdatum (A11b) maximal 15 Kalendertage hinter dem Erstellungsdatum (A7) liegen darf.