Subsembly sammelt nicht alle Kontoumsätze

Hab heute wie immer per subsembly mein Konto eingesehen und gecheckt ob alles auch mit der online Browserversion übereinstimmt. Und auf einmal sehe ich, das das Konto einen anderen Kontostand hat und das die beiden letzten Kontoumsätze fehlten :shock:. Hab zum Test ein neues Wallet mit den ursprünglichen Daten eröffnet und immerhin stimmte dann der Kontostand- doch die beiden letzten Umsätze waren wieder nicht drin. Das heutige Datum ist der 28.06 das der fehlenden Buchungen 30.06. der Wert aber 26.06.

Wo liegt jetzt das Problem?
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Wenn ich ich eine neuere Version installieren will kann ich die Dateien drüber kopieren oder muss ich erstmal alles löschen?
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Hi Sadin,

wahrscheinlich ist die Ursache völlig trivial und kein Fehler.
Banken haben üblicherweise ab einem bestimmten Zeitpunkt einen Buchungsschnitt, sprich alle Zahlungen, die ab dem Zeitpunkt rein kommen, werden nicht mehr an diesem Tag verbucht, sondern am nächsten Tag. Einige Banken liefern diese Umsätze in einem speziellen Format als sogenannte vorgemerkte Buchungen. Erst am Folgetag, wenn die Buchung erfolgt ist, werden sie als richtige Umsätze gebucht und angezeigt.
Es gibt aber auch Banken, die in der Regel in Realzeit buchen, die buchen diese Zahlungen ab dem Zeitpunkt des Buchungsschnitts direkt mit dem Buchungstag des Folgetages. Wenn ein Programm dann die Umsätze bis heute abruft (was die meisten Programme machen da es bei Abfragen bis morgen o.ä. schon mal zu Problemen kommen kann) , sind diese Buchungen in der Abfrage nicht enthalten. Im Internetbanking der Bank selber werden sie aber entsprechend angezeigt.

Bei den Volksbanken und Raiffeisenbanken, die dem Rechenzentrum GAD angeschlossen sind, ist das z.B. der Fall.

Gruß

Holger