Buchungstext fehlt auf Kontoauszüge

Hallo.

Meine Firma hat gerade angefangen, die SFIRM32 zu benutzen. Es ist für uns ein grosses Problem, dass wir die Buchungstext auf den Kontoauszüge sehen können. Da steht nur:

"Buchungstext DATA-EINREICHUNG UEBERW.

Verwendungszweck: Datei-Nr. xxxxxxxxxxx"

Das ist selbsverständlich für unsere Finanzbuchhaltung sehr beschwerlich zu buchen, weil sie die Kontoauszüge nicht verwenden können und weil sie deswegen die Ausgabeprotokollen für jede Überweisung finden müssen.
Wir haben auch versucht in "Optionen" "Buchungstext anzeigen (Inlandsordner)" zu aktivieren. Aber weder die geschriebene Verwendungszwecke oder die Buchungstext wird auf den Kontoauszüge gezeigt.

Habt Ihr vielleicht eine Lösung? Würde mich sehr freuen!

Vielen Dank im Voraus.

Viele Grüsse

Pia

Hallo Pia,

soweit mir bekannt ist, druckt Sfirm ein sog. "Ausgabeprotokoll" nach erfolgreich übertragener Zahlungen aus. Dieses Protokoll beinhaltet die einzelnen Zahlungen des Sammlers. Somit kann die Buchhaltung den Gesamtbetrag im Kontoauszug aufschlüsseln und entsprechend zuordnen.

Gruß

Hallo Pia,

das hängt vom verwendeten Übertragungsverfahren ab. Wie Arjuna schrieb kannst Du bei HBCI Deine Sparkasse bitten, auf Sammlersplit umzustellen. Dann werden ab dem Tag alle Buchungen einzeln auf dem Auszugs angezeigt. Wenn Du FTAM oder EBICS verwendest und Deine Sparkasse eine SI(FI)-Sparkasse ist, dann ist eine Aufschlüsselung leider nicht möglich.

Hallo Pia,

wenn ihr Sammelzahlungen sendet, steht auf dem Auszug auch nur die Gesamtsumme und eben keine Infomation über den einzeln enthaltenen Inhalt.

Der Buchungstext ist eine rein prgrammintern verwendeter Hilfstext, der geht nicht zur Bank und kann so auch nicht in den Umsatzinformationen erscheinen (Hilfe zum Buchungstext lesen).

Es gibt nun mehrere Möglichkeiten:

1. Ihr lebt so damit
2. Ihr sendet Einzelzahlungen (in Sfirm in den Optionen als Vorgabe einstelltbar oder bei jedem Sendevorgang wählbar)
3. Ihr bittet eure Bank, Sammelzahlungen als Einzelposten zu buchen
4. Ihr verwendet eine eigene Referenznummer pro Zahlung, die erscheint dann gewöhnlich an der Stelle wo jetzt Datei-Nr. xxxyyy steht. Eigene Referenznummern kannst du in der Datenbank Auftraggeber, bei jedem Konto einzeln auf der Registerkarte Kontoverbindung aktivieren. "Beim Erzeugen von DTAUS...."
Gilt aber nur für Inlandszahlungen.
5. Mit Dispo-Modul in Sfirm32 gibt es in der Umsatz-Detailanzeige eine kleine Lupe, die führt bei im Programm erzeugten Aufträgen zu einer Ansicht der Einzelzahlungen. Die kann sich die Buchhaltung auch einfach selber ansehen