Sammellastschrift als einzelne Eingänge im *.sta Format exportieren

Hallo,

wir nutzen in der Firma banking4w in der aktuellsten Version 6.4.x

Ich habe folgendes Problem, bei dem ich Eure Hilfe benötige.

Wir ziehen 1x in der Woche ca. 500 Lastschriften als Sammellastschrift ein.

Wenn die Zahlung nach ca. 2-3 Tagen gebucht wird steht in den Buchungen nur "HBCI Euro Sammler" mit der Gesamtsumme.

Da ich aber die Zahlungseingänge in unserem Faktura Programm per *.sta Format importieren muss hilft mir ein einzelner großer Posten nichts. Ich bräuchte alle Zahlungseingänge quasi einzeln aufgelistet wie bei Einzelüberweisungen.

Muss ich jetzt auch schon die Lastschriften als Einzelaufträge senden oder kann ich die Gesamtsumme per Software zu einzelnen Zahlungseingängen konvertieren?

Die Volksbank ist bei meinem Problem leider keine große Hilfe deswegen hoffe ich auf Euch....

also ich exportiere normal aus unserem Faktura Programm die fälligen Lastschriften einzeln im Textformat (*supa).
Diese Datei bearbeite ich noch etwas per Editor und importiere sie dann in Banking4w. Dort erst erstelle ich eine Sammellastschrift aus allen importieren Einzellastschriften. Wenn dann das Guthaben gebucht wird sehe ich in der Übersicht nur die eine Gutschrift über die Gesamtsumme.

Heißt das jetzt wenn ich die Sammellastschrift aus dem Zahlungsverkehr nicht lösche (mach ich sonst immer) erscheinen die Guthaben automatisch als Einzelposten? (oder hab ich das jetzt falsch verstanden und muss noch was splitten etc.) oder meinst Du, sie wird mir zwar in der Umsatzübersicht als Gesamtsumme angezeigt aber beim exportieren in der *sta Datei als Einzelbuchungen angezeigt??

Ja was das Faktura angeht es kann selbst nicht Sammellastschriften erstellen oder beim Zahlungseingang splitten.
Ist leider ein veraltetes Freeware Programm, aber da die Firma eben ums Überleben kämpft ist keine neue Software drin.

Ja, genau das habe ich geschrieben. Wenn Du den Sammler löschst (warum eigentlich??), dann kann natürlich nichts mehr in Einzelbuchungen aufgelöst werden, weil ja die Information fehlt. Das Programm läßt ausgeführte Zahlungsaufträge nicht ohne Grund stehen, bis diese in den Umsätzen wieder erscheinen! Da muß man dann nicht von Hand löschen... böser Bube!!
Die Aufträge bleiben stehen, weil sie einerseits für eine gewisse Disposition gebraucht werden (verfügbarer Saldo...). Wenn Du einen Auftrag absendest, dann ist das Geld ja vom Konto quasi schon weg. Wenn Du dann später (bevor der Kontoumsatz in den gebucht ist und in den Umsätzen erscheint, wieder einen Auftrag eingibst, dann sagt Dir das Programm, dass "schon weniger Geld" da ist, als der Saldo laut Auszug, weil es ja schon eine auf den Weg gebrachte Zahlung gibt.... Nachdem die Zahlung in den Umsätzen erscheint, löscht das Programm diese im Zahlungsverkehr sozusagen aus der Disposition von alleine.

Genau so ist es mit den Sammlern. Diese müssen stehen bleiben, bis der Sammelumsatz von der Bank abgerufen wird. Dann löst das Programm den Sammelumsatz ganz automatisch in Einzelumsätze auf. Danach wird der nicht mehr benötigte Sammler dann auch vom Programm selbst gelöscht. Die Einzelumsätze werden auch angezeigt und zusätzlich - wenn die Spalte Teilbuchungsmarkierung eingeschaltet ist - als Teile eines Sammlers markiert. Die Sammelbuchung sieht man nur noch, wenn man das im Kontextmenü eines der Einzelumsätze aufruft.

Wenn Du dann Umsätze exportierst, werden die Einzelbuchungen exportiert - genau wie Du es brauchst. Hatte ich doch klar und eindeutig geschrieben. Du mußt nichts anders machen als bisher, nur den Sammler nicht selbst löschen, sondern stehen lassen. Aufsplittung und Löschung des Sammlers geht von ganz alleine!

P.S.: Das Selbe gilt natürlich für Sammelüberweisungen genau so!

Ach infoman, Du hast doch gelesen, daß man in der Firma derzeit andere Sorgen hat, als einen optimalen Workflow. Wenn man gerade um's Überleben kämpft und eine Lösung HAT, die das TUT, was man WILL, dann wird man sich ganz sicher nicht auf das Abenteuer eines Softwarewechsels einlassen - also ich täte das bestimmt nicht.

Und Software mieten mag vielleicht eine Möglichkeit sein, aber wenn man um's Überleben kämpft, dann hängt man sich sicher nicht noch weitere laufende Kosten an's Bein, wenn es derzeit auch ohne diese geht. Zumindestens ich tät das bestimmt nicht.

Ich versteh den Ablauf nicht so ganz, warum macht ihr diesen Rückweg über die STA?
Die Faktura erstellt doch die Einzüge, diese sind ja erstmal als Buchungen gesetzt. Die Rücklastschriften und wg. Fehler nicht verarbeitbaren Aufträge müssen wieder offen gestellt werden, diese werden auch zur Fälligkeit offen bleiben. Damit sollte die buchhalterische Verarbeitung eigentlich schon durch sein, viel einzusparender manueller Aufwand sehe ich dabei bei einem Softwarewechsel auf dem ersten Blick nicht.
Gruß
Raimund