Differenz Saldo/Verfügbares Guthaben

Hallo Dieter,
aber es denkt mit einem falschen Betrag, also der Differenz zwischen den beiden Zahlen. Und falsche Beträge in einem Banking-Programm müsste man doch verhindern.

Hallo zusammen,

auch bei mir wird eine Differenz angegeben.

Mit dem Update auf die Version 6.8.0.6361 wird bei mir der Saldo der allerersten Buchung um -158,65€ verändert.

Somit wird mir auch ein um 158,65€ verringerter Saldo angezeigt. Dieser ist auch gleich dem in der Spalte Saldo, der dann auch als verfügbares Guthaben angezeigt wird.

Der Onlinesaldo (links) wird jedoch korrekt angezeigt.

Eine Neuinstallation mit der Version 6.5.3.6278 zeigt alle Salden korrekt an. Also liegt es am letzten Update meiner Meinung nach...

Gruß, Achim

Moin,
bin z.Zt. auf dem Stick (mobil) inzwischen wieder auf die (Vor)-Version 6.5.3.6278 gewechselt.
Der Ärger "Groß-Kleinschreibung" ist wieder OK, der blaue "Erledigt-Haken" funktioniert auch wie vorher.

Werde vorerst bei dieser Version bleiben - bis einige Ungereimtheiten vom Tisch kommen!

Hast Du irgendwo einen "offener Umsatz gesamt" in der Liste?

Hallo,

ich habe das beschriebene Problem in einem Deutsche Bank Girokonto. Es wird ein, auf den ersten Blick, nicht nachvollziehbarer Differenzbetrag zwischen Saldo und Verfübaren Guthaben von 305,90 € ausgewiesen.
Der Eintrag von Pitland brachte mich auf die richtige Spur. Bei weist auch die allererste (Übernahmesaldo aus anderem Programm) Buchung von 2002 einen um 305,90 € geringeren Saldo aus.
Allerdings kann ich mir nicht erklären, wie diese Differenz zustande kommen kann.
Das Phänomen kann ich auch erst in letzter Zeit beobachten, kann es aber nicht mehr an einem speziellen Update fest machen.

Nach endlosen Versuchen habe ich den Fehler wohl entdeckt. Ich habe eine Splitbuchung gefunden, die aus den Beträgen € 390,00 und € 60,00 bestand, also die gesuchten € 450,00. Nachdem ich die Splitbuchung aufgelöst habe, also zurück zu einer Buchung, ist die Differenz zwischen Saldo und verfügbarem Guthaben verschwunden.
Ist schon merkwürdig!
Und eben habe noch festgestellt, dass diese alte Splittbuchung auch beim Export der Daten fehlte.
Dann habe ich die Buchung wieder gesplittet und die Differenz ist nicht aufgetaucht.Also alles okay!

Ich kann die Vorgehensweise von hanni bestätigen. Es liegt an den Splitbuchungen.

Bei mir waren es sogar 2 Splitbuchungen in jeweils 2 Teilen, die in der Gesamtsumme meinen Fehlbetrag von -158,65€ ergaben.

Beim genaueren hinsehen bemerkte ich noch, dass diese einzelnen Buchungen ausgegraut dargestellt wurden. Also der -Betrag nicht in rot sondern grau... Hier wird wohl der Fehler sein. Splitbuchung nicht korrekt angelegt oder vom Programm nicht richtig erkannt???

Habe dann die Splittbuchungen aufgelöst und neu angelegt. Der Betrag wurde in rot angezeigt.

Die Umsatzdaten dann über Extras > Export abgespeichert. Format: Subsembly Supa

Auf dem anderen Rechner (hier läuft B4W in Version 6.8.1.6380):

Alle Umsatzdaten gelöscht.

Neue Umsatzdaten importiert.

Kontoabruf gestartet, alle Salden werden nun korrekt dargestellt.

Die Splitbuchungen werden nun nicht mehr als Teilbuchungen markiert, sondern als einzelne Buchung angezeigt.

Gruß, Achim

Hattest Du auch die auf die "graue" Buchung folgenden Buchungen vor dem Neuabruf mit gelöscht gehabt?
Anscheinend können keine einzelnen Buchung nachträglich nochmal abgeholt werden, sondern nur alle ab der letzten/"neuesten" im Block.

Danke für die Tipps die hier gekommen sind. Ich werde das ausprobieren. Dass an den Splittbuchungen nochmal nachgesteuert wurde, hängt ebenfalls mit mir zusammen, da ich mit dem Support gesprochen habe. Beim ersten Update auf die 6380 gingen die Splitts mit der Postbank nicht mehr. Da wurde scheinbar nachgearbeitet, denn mittlerweile geht das. Nur eben die Differenz ist ein Problem. Das B4W nur blockweise nachziehen kann, war mir nicht bewusst, macht aber Sinn. Vrmtl. wird einfach das neuste Datum des letzten Buchungssatzes genommen.

danke für die vielen Hinweise!
Bei mir war es eine Sammelbuchung. Nachdem ich sie aufgelöst habe, ist die mysteriöse Differenz verschwunden.