Kontoübersicht fehlerhaft II (Saldo Datum falsch)

Das ist bei mir genauso! Wollte eben ein Post erstellen und habe gesehen, dass ich offenbar nicht alleine bin.

Hoffentlich gibt es eine Lösung des Problems.

Hallo Zusammen,

ich kann das Problem mit Version 7.11 Build 13 nachvollziehen.

Beide Konten bei der ING-DiBa BIC INGDDEFF:

Konto 1: Letzter Umsatz: 02.01.2019, Saldo von 02.06.2017
Konto 2: Letzter Umsatz: 02.01.2019, Saldo von 01.06.2018

Mir ist aber aufgefallen:

Wenn ich in den Geschäftsvorfällen bei Kontoinformationen "nur Salden abrufen" auswähle, kommt der richtige Saldo.
Wenn ich es dann zurückstelle auf "Umsätze mit Salden abrufen (MT460 Format)"
sind wir nach einem neuen Abruf wieder am Ausgangspunkt.

Ein anderes Format kann ich bei der ING im Moment nicht auswählen...

Bei der ING kann das Problem eine ganz andere Ursache haben. In der Saldenübersicht stehen meines Wissens immer die Endsalden, die von der Bank geliefert werden. Und bei der Ing gab es auf jeden Fall mal ein Problem bei der Ermittlung des Buchungsdatums über den Jahreswechsel, weil die Ing keine Tagesendsalden geliefert hat.
Wenn Du interesse hast das zu klären, kann ich Dir eine PM schicken, wie Du die Informationen aus dem technischen Protokoll raus lesen kannst. Ansonsten die Protokolldatei über die Hotline an die Entwicklung zur Analyse senden.


Steht der richtige Saldo denn in der Umsatzübersicht im jeweiligen Konto? Ansonsten kenne ich eine Konstellation bei der die Salden in der Saldenansicht nicht aktuialisiert werden. Das betrifft aber nur, wenn ein Auftrag per "sofort versenden" verschicjt wird. Bei der nächsten Umsatzabfarge ist das dann aber korrigiert.

Viele Grüße

Holger

Hallo zusammen,

habe das gleiche Problem mit meinen Sparkassen Konten. Nach dem Jahreswechsel blieb der Saldo am 28.12.2018 stehen. Die Kontobewegungen zeigt er mir an.
Saldo ist aber falsch.

Viele Grüße
curti185

Wenn ich in die Umsatzübersicht gehe, stimmen Datum, Valuta, ZP/ZE, Verwendugnszweck und der Betrag. Es ist alles aktuell.
NUR unten bei Endsaldo steht z.b bei der Postbank 01.10.2018 und natürlich das Saldo zu dem Datum.
Es werden alle Beträge die nach dem Datum nicht mehr mit eingerechnet

Bei mir stimmt der Betrag in der Kontenübersicht auch nicht mehr. So bin ich eigentlich erst auf das Problem gestoßen.

Gib es schon neue Erkenntnisse?

Salopp gesagt habe ich immer gleich viel Geld auf den Konten...

Wann war das letzte Update? Denke mal, dieses hat das Problem mit sich gebracht.

Ahh, ok, Patch bitte mal besorgen, betroffene Umsätze löschen und erneut abrufen. Bisher hat die ING zumindest zum Jahreswechsel einen Endlsaldo geliefert (ich muss das echt mal schauen, wie das bei meinem ING Konto ist - mir ist noch nie aufgefallen, dass der Saldo stehen bleibt.)

Viele Grüße

Holger

Wenn die Umsatzabrufe im Format camt erfolgen (was die VR-NetWorld Software als Standard vorgibt, wenn die Bank das unterstützt), gibt es keinen Fehler. Betroffen ist lediglich der Abruf der Umsätze im "alten" Format MT940. Dafür gibt es bereits ein Bugfix zum manuellen Einspielen.
Die R20, Rxxx sind ganz individuell, da sich diese zusammensetzen aus den Feldern im MT940 Währung (EUR) und Betrag. Die Komponente für die Analyse des MT940 liest die Währung um zwei Zwiffern verschoben aus. Dadurch kommt das R aus EUR in die Währung und die ersten beiden Ziffern des Betrags.

Hallo zusammen,

bin offensichtlich mit meinen Sparda-Südwest-Konten (Giro und Spar) auch betroffen.

Umsätze sind da, der Saldo ist auf den 03.12.2018 eingefroren.

Muss ich auch das Patch haben, oder reicht es die betreffenden Umsätze seit dem 03.12.2018 zu löschen und neu auszulesen?

OK Danke für die Info, so wird´s gemacht!