Korrektursaldo / Valutarischer Startwert

Korrektursaldo / Valutarischer Startwert ändert sich !?

 
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Korrektursaldo / Valutarischer Startwert

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Gepostet: 15.06.2005 - 11:57 Uhr  ·  #1
Hat jemand mit folgenden Phänomen Erfahrung.
Vorgeschichte:
Eine Holding nutzt bei der Bank ein Verfahren, wobei Nebenkonten, die einzelnen GmbHs zugeodnet
sind zu Gunsten eines Hauptkontos abgeräumt bzw. zu Lasten des Hauptkontos ausgeglichen werden.
Nebenkonto steht damit immer auf Null. Damit die Holding nachrechnen kann wer wieviel Kredit oder
nicht in Anspruch nimmt, um das dann firmenintern verrechnen zu können, werden im MC die Konten
entsprechend in den Stammdaten gepflegt. Bei den Nebenkonteninformationen wird zu diesem Zweck
auch ein "Korrektursaldo/Valutarischer Startwert " eingepflegt.
Soweit zur Vorgeschichte.
Dieser "Korrektursaldo/Valutarischer Startwert " sollte doch immer gleich bleiben?
Nun hat der Kunde festgestellt, dass sich dieser ohne sein Zutun geändert hat?
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Re: Korrektursaldo / Valutarischer Startwert

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Gepostet: 15.06.2005 - 12:40 Uhr  ·  #2
ist die Löschroutine für auszüge aktiv?
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Re: Korrektursaldo / Valutarischer Startwert

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Gepostet: 15.06.2005 - 12:57 Uhr  ·  #3
... ist jezt deaktiviert; war es vorher nicht. betrifft außerdem auch neu eingerichtete konten (mit cashconcentrating). da kann die löschroutine (360 Tage) noch nicht die ursache sein...
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Re: Korrektursaldo / Valutarischer Startwert

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Gepostet: 15.06.2005 - 19:46 Uhr  ·  #4
stimmt, dort nicht. Die frage ist was steht im sta file für dieses konto?

was passiert wenn du die"alten" auszüge für dieses konto nochmal einliest?
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