Schlusssaldo bei Swift-Export ist 0,00

 
kaimys
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Schlusssaldo bei Swift-Export ist 0,00

 ·  Gepostet: 12.10.2020 - 15:42 Uhr  ·  #1
Hallo in die Runde,

Ich verwende Version Hibiscus 2.8.24 und beim Export der Umsätze wird das Schlußsaldo fälschlicherweise also 0,00 angegeben. Dadurch läßt sich die Datei nicht mehr in ein anderes System importieren, da sie das Anfangssaldo, Umsätze und Schlußsaldo validiert. Weglassen kann ich sie auch nicht (Option: Spalte Saldo beim Export ausblenden). Da die beiden Felder beim Import in das andere System Pflichtfelder sind.

Grüße
Kai
hibiscus
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Re: Schlusssaldo bei Swift-Export ist 0,00

 ·  Gepostet: 12.10.2020 - 16:50 Uhr  ·  #2
Stelle sicher, dass die Option "Spalte 'Saldo' in Export ausblenden" nicht aktiviert ist.
Bei beiden Export-Varianten ("Swift MT940-Format (pro Buchung eine logische Datei)" und "Swift MT940-Format (alle Buchungen in einer logischen Datei)") wird dann sowohl ein Start- als auch ein Schluss-Saldo exportiert. Erkennbar an den Zeilen ":60F:" und ":62F:". Hibiscus exportiert hier nie pauschal "0,00" sondern den Saldo gemaess Zwischensumme aus der Buchung. Wenn da "0,00" als Schuluss-Saldo angezeigt wird, dann wird das von dem Programm, in dem die Daten anschließend importiert wurden - so befuellt, weil u.U. die beiden Saldo-Zeilen fehlten. Du kannst die Datei zum Test selbst in einem Texteditor öffnen und die beiden genannten Zeilen prüfen.
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