Banking4A - Sammelüberweisung wieder splitten / Einzelne Empfänger sichtbar machen

Prinzipiell ist bei Sammelüberweisungen der Kunde selbst dafür verantwortlich, sich irgendwie zu merken, was in dem Sammler drin war. Früher heftete man hierfür das entsprechende Protokoll zu den Kontoauszügen.

In B4 bleibt ein Auftrag nach dem Senden im Reiter Aufträge mit Status übertragen stehen - solange bis dieser Auftrag in den später von der Bank abgerufenen Umsätzen verbucht erscheint. Dann wird er gelöscht. Bei Sammelzahlungen geht das noch etwas weiter. Da bleibt der gesendete Sammler so lange stehen, bis der Sammelumsatz zurückkommt. Dann wird anhand des stehengebliebenen abgesendeten Sammlers der Sammelumsatz von der Bank gesplittet und die Einzelumsätze in die Umsatzdatenbank übernommen- mit einer Kennzeichnung, welche Einzelumsätze gemeinsam einen Sammler bilden.

Wenn Du den gesendeten Sammelauftrag vor dem Abrufen des verbuchten Sammelumsatzes schon gelöscht hast, dann funktioniert diese Lösung natürlich nicht mehr. Dann gibt es lokal keine Möglichkeit mehr, eine Aufsplittung vorzunehmen. Dann bliebe nur noch, zu überlegen, ob in einem der automatisch gemachten Backups der nicht abgesendete oder auch abgesendete Sammler noch drin ist. Hierzu den aktuellen Tresor wegkopieren, dann Sicherungen rückwärts wiederherstellen und schauen, ob der Sammler aufzufinden ist. Wenn ja, kann man ihn splitten und exportieren bzw. ausdrucken. Am Ende dann den Tresor, den man wegkopiert hat wieder zurückkopieren.

Zuletzt bleibt noch die Bank. Bei manchen Banken - mir ist das von ATRUVIA, also dem Rechenzentrum der VR-Banken, bekannt. Dort gibt es im WebBanking in der Einzelumsatzanzeige einen Klick "Einzelposten anzeigen" oder so ähnlich. Dann bekommt man eine Liste, was in dem Sammler drin ist. Bei den meisten Bankgen gibt es sowas aber nicht. Dort kann man sich eine Sammlerliste nur über den Kundenbetreuer nacherstellen, was natürlich mit sicher nicht unerheblichen Gebühren verbunden ist.

Das ist aber alles nur für die ZUKUNFT mach- bzw. beantrag- bzw. einstellbar. Hier ging es ja um nachträgliche Info zu einer bereits getätigten Sammelzahlung.

Das mit dem Batchbooking-Flag funktioniert übrigens beim RZ FI der Sparkassen generell, ohne gesonderte Beauftragung und ohne gesonderte Kosten. Einfach Flag in der Übertragung setzen und dann kommt entweder ein Sammelumsatz oder einzelumsätze in den Buchungen. Vorbildlich!

Super! Und wie löst man diesen nachträglichen Abgleich aus? Und wie kriegt man so einen Sammler in den Status Gebucht, wenn es nicht von alleine passiert? Musterbeispiel wenn man einen Sammler mit Einzelverbuchung an FI sendet, dann in den Umsätzen die Einzelbuchungen erscheinen, dann bleibt der Sammler ja stehen. Bisher habe ich den gelöscht, würde ihn zukünftig nachtürlich als "gebucht" stehen lassen...

Hallo,
ich häng mich hier mal dran, auch wenns vielleicht nicht richtig passt.

Was muss ich als Buchungswunsch nehmen, damit die Sammelüberweisung auf dem Sparkassenkontoauszug als ein Posten
erscheint, im Programm aber gesplittet bleibt?

Grüße Thomas

Vielen Dank,
muss ich mir mal aufschreiben, sonst weiß ichs nächste Jahr wieder net.