Valuta-Datum

grafix

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Valuta-Datum

· Gepostet: 12.10.2022 - 21:44 Uhr · #1

Zitat

NEW: 0963 Umsatzliste: Valuta-Datum in Klammern hinter Buchungsdatum anzeigen, wenn es abweicht

Hier draengt sich die Frage auf, warum kompliziert, wenn es auch einfach geht:
Es waere wuenschenswert, wenn sowohl in der Umsatzliste als auch in den Buchungsdetails das Valuta-Datum als eigene Spalte (Sortierung!) angezeigt, und vor allem, wenn das Valuta-Datum bei Datenimporten (sowohl bei Synchronisation als auch bei direktem Import, z.B. via csv) zur Vermeidung falscher Zwischensalden (und resultierend falscher Darstellung im "Saldo nach Verlauf") beruecksichtigt wuerde.

Beispiel:
Buchungsdatum Valuta Bez. Betrag
10.10.2022 10.10.2022 Ausgabe -100,00
10.10.2022 08.10.2022 Einnahme +100,00
nach Import:
ID Buchungsdatum Valuta Bez. Betrag Zwischensaldo
#1 10.10.2022 10.10.2022 Ausgabe -100,00 -100,00
#2 10.10.2022 08.10.2022 Einnahme +100,00 0,00

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hibiscus

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Re: Valuta-Datum

· Gepostet: 13.10.2022 - 08:00 Uhr · #2

Hibiscus importiert die Umsätze genau in der Reihenfolge, in der sie in der Datei stehen. Wenn du nach Valuta-Datum importieren möchtest, müsstest du die CSV-Datei vorher nach Valuta-Datum sortieren.

grafix

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Re: Valuta-Datum

· Gepostet: 13.10.2022 - 10:23 Uhr · #3

Zitat

... müsstest du die CSV-Datei vorher nach Valuta-Datum sortieren.

Diese Moeglichkeit besteht nur bei csv-Import, nicht jedoch bei der Synchronisation, die mangels Beruecksichtigung des Valuta-Datums zu falschen Zwischensalden und resultierend falscher Darstellung im "Saldo nach Verlauf" fuehrt ...

Aufgrund der fehlenden gesonderten Ausweisung des Valuta-Datums ist auch keine Sortierung und Neuberechnung zur Korrektur der Zwischensalden moeglich.

Holger Fischer

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Re: Valuta-Datum

· Gepostet: 13.10.2022 - 10:50 Uhr · #4

Zitat geschrieben von grafix

Deine Ausführungen sind so nicht ganz richtig. Ausgewiesen werden die Buchungssalden. Das ist in der Tat etwas anderes als Valutensalden. Wer mit Valutensalden arbeiten möchte, muss deutlich mehr berücksichtigen und auch manuelle Korrekturen ermöglichen. Denn leider liefern Banken keineswegs ständig aktuelle Valutensalden, die man als Ausgangsbasis nehmen könnte.

hibiscus

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Re: Valuta-Datum

· Gepostet: 13.10.2022 - 10:57 Uhr · #5

Zitat geschrieben von grafix

Hibiscus legt auch bei der Synchronisation die Umsätze genau in der Reihenfolge an, wie sie von der Bank geliefert werden.

grafix

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Re: Valuta-Datum

· Gepostet: 13.10.2022 - 11:09 Uhr · #6

Zitat

Hibiscus legt auch bei der Synchronisation die Umsätze genau in der Reihenfolge an, wie sie von der Bank geliefert werden.

... was mangels Beruecksichtigung des Valuta-Datums zu falschen Zwischensalden und resultierend falscher Darstellung im "Saldo nach Verlauf" fuehrt ...

Zitat

Wer mit Valutensalden arbeiten möchte, muss (...) manuelle Korrekturen ermöglichen

... die aufgrund der fehlenden gesonderten Ausweisung des Valuta-Datums via Frontend nicht moeglich sind (und bei Ist-Besteuerung auch die Nutzung von Syntax verunmoeglicht ...).