Hallo,
ich habei ein Verständnisproblem wie man am besten Depotviewer verwendet um von Anfang bis Ende auch bei Überträgen die korrekten GuV von Positionen zu ermitteln. Insbesondere bei einem Depotübertrag gibt es bei mir so einige Fragen da das eine Neutrale Position sein müsste. Dazu am besten ein Beispiel:
1. Ich kaufe 100 Anteile zu 100 € im Depot A am 10.01.
2. Ich übetrage 100 Anteile von Depot A zu Depot B am 10.06. mit Wert 98 €.
3. Ich verkaufe 100 Anteile zu 105 € aus Depot B.
Ich würde das gerne mal nachspielen:
1. Kauf von 100 Stück zu 100 € in Depot A
2a. Auslieferung von 100 Stück zu 100 € in Depot A
2b. Einlieferung von 100 Stück zu 100 € in Depot B
3. Verkauf von 100 Stück zu 105 € aus Depot B
Eigentlich nur so müsste der Gewinn von 5 € pro Stück mit denn 500 € korrekt errechnet worden sein.
Trage ich bei der Einlieferung was anderes, wie den Tageskurs ein passt es nicht, oder?
Bei reinen Offlinekonten kein Problem aber bei Onlinebanken wird da mal eine Ausbuchung draus oder ein Kauf/Verkauf was wieder meine Berechnung des tatsächlichen Gewinns verfälscht. Daher müsste ich denn die Buchungen im Orderbuch anpassen und die Tatsächlichen Werte beim Übertrag gegen die Werte beim Kauf ersetzen.
Sinnvoller wären aber eigentlich wenn man es bei den tatsächlichen Werten belassen kann und dafür es defür Verknüpungslogik geben würde bei der die Auslieferungen mit den Einlieferungen verbunden werden würde.
Wie seht Ihr das oder habe ich da was komplett missverstanden?
ich habei ein Verständnisproblem wie man am besten Depotviewer verwendet um von Anfang bis Ende auch bei Überträgen die korrekten GuV von Positionen zu ermitteln. Insbesondere bei einem Depotübertrag gibt es bei mir so einige Fragen da das eine Neutrale Position sein müsste. Dazu am besten ein Beispiel:
1. Ich kaufe 100 Anteile zu 100 € im Depot A am 10.01.
2. Ich übetrage 100 Anteile von Depot A zu Depot B am 10.06. mit Wert 98 €.
3. Ich verkaufe 100 Anteile zu 105 € aus Depot B.
Ich würde das gerne mal nachspielen:
1. Kauf von 100 Stück zu 100 € in Depot A
2a. Auslieferung von 100 Stück zu 100 € in Depot A
2b. Einlieferung von 100 Stück zu 100 € in Depot B
3. Verkauf von 100 Stück zu 105 € aus Depot B
Eigentlich nur so müsste der Gewinn von 5 € pro Stück mit denn 500 € korrekt errechnet worden sein.
Trage ich bei der Einlieferung was anderes, wie den Tageskurs ein passt es nicht, oder?
Bei reinen Offlinekonten kein Problem aber bei Onlinebanken wird da mal eine Ausbuchung draus oder ein Kauf/Verkauf was wieder meine Berechnung des tatsächlichen Gewinns verfälscht. Daher müsste ich denn die Buchungen im Orderbuch anpassen und die Tatsächlichen Werte beim Übertrag gegen die Werte beim Kauf ersetzen.
Sinnvoller wären aber eigentlich wenn man es bei den tatsächlichen Werten belassen kann und dafür es defür Verknüpungslogik geben würde bei der die Auslieferungen mit den Einlieferungen verbunden werden würde.
Wie seht Ihr das oder habe ich da was komplett missverstanden?
