Frage zum Import von Lastschriftaufträgen aus Excel (SEPA)

Hallo,

im bin neu hier, und habe eine Frage zum Import im Proficash aus Excel. (ich habe eine entsprechendes Thema mit der Suchfunktion nicht gefunden)

Ich habe vor Jahren mal für Freunde eine Lösung zur Übergabe von Lastschriftaufträgen aus Access über Excel nach ProfiCash erstellt.

Hierbei werden aus einer Access Datenbank, die relevanten Daten über Abfragen in eine Excelldatei kopiert.

In der Exceldatei habe ich mir über verschiedene Tabellen eine Tabelle als Vorlage für eine *.csv-Datei erstellt. Diese wird nun in Proficash eingelesen.

Das funktioniert bisher so, das alle relevanten Daten aus Excel übergeben werden. Neukunden müssen vorher nicht in Proficash erfasst werden.

So nun zur eigentlichen Frage:
Sepa ist ja nun so aufgebaut, das man bei den Stammdaten bei manuellen Überweisungen Mandatsreferenzen und ein Mandatsdatum usw. anlegen muss.

Kann man die notwendigen Daten auch wie bisher über Excel importieren?

Und welche Felder müssen in der Importbeschreibung enthalten sein, um eine unabhängige Übergabe zu ermöglichen?
Ich meine hier jetzt nicht die von Proficash vorbelegten "Mussfelder" sondern die Felder die benötigt werden, damit eine Übergabe funktioniert ohne vorher in den Stammdaten die Kunden anzulegen.

Entschuldigt die lange Erklärung.

Über Lösungsvorschläge würde ich mich freuen, danke.

PS: Tolles Forum!

Hier lief es mit:

• Ref_Mandat = Einfach erzeugt aus Nachname,Vorname des Kunden ohne Umlaute u.a.
  
• Betrag
  
• Textschl = 16 für SEPA-Basislastschrift
  
• WKZ = EUR
  
• EIBAN = Zu belastendes Konto des Kunden, ProfiCash sucht den Swift-Code und trifft auch meistens
  
• KndName = Wohl intern für ProfiCash notwendig
  
• Dat_Mandat = Unterschriftsdatum der Einzugsermächtigung
  
• GlaeubigID =
  
• Faellig = Optional für die geplante Fälligkeit
  
• Zweck1 = Optional für den Verwendungszweck
  

Wobei die Namen im Spaltenkopf der Importdatei von ProfiCash nicht ausgewertet werden. Entscheidend ist die Spaltenreihenfolge. Diese muss mit der Position in der Importbeschreibung überein stimmen.