Dateiformat Mulicash Umsatz.txt / Auszug.txt

Hi Leute,
wo finde ich eine Beschreibung des Multicash Formates für die Dateien Umsatz.txt und Auszug.txt ?

Danke schon mal.
Henning

Hallo Hennig,

für was brauchst du denn eine Beschreibung?

Der Satzaufbau ist frei editierbar, deshalb gibt es keinen festen Satzaufbau.

Gruß

s-man

Hi BigJoe,
genau. Es geht um die SAP Sachen.
Was mich halt interessieren würde ist der interne Aufbau. Quasi was steht wo an welcher Stelle in welcher Länge. Und wie erkenne ich wie die Records in Umsatz.TXT und Auszug.TXT zusammenhängen.

Gruss
Henning

Hallo Henning,

die Antwort von S-man ist vollkommen richtig.
In Version 3.01 findest Du den Punkt unter Verwaltung
Import/Export- Steuerdatei definieren.
Zunächst wird ein Name vergeben und dann kannst Du aussuchen,
aus welcher Datenbank Du die Felder gefüllt haben möchtest.
Dann gibst Du einen Namen für die Anzeige am Bildschirm ein.
Dann kannst Du das Trennzeichen der Felder, Datumsformat,
Trennzeichen Datumsformat, Dezimaltrennzeichen und verschiedene
andere Parameter wählen. Im Reiter Felder findest Du zunächst
alle zur Verfügung stehenden Felder auf der linken Seite und
auf der Rechten seite werden die Felder aufgelistet, die Du dann
(auch in dieser Reihenfolge) in der Exportdatei wiederfinden wirst.
Durch auswählen des Feldes (links) und clicken auf Hinzufügen,
werden die Felder nach rechts geschoben.
Die Länge der Felder definiert sich aus den Feldern in der Datenbank.
Diese sind identisch mit der Länge der Masken bzw. auch der Feldlängen
des MT940. Die Feldbeschreibung für den MT940 findest Du
an vielen Stellen im Netz.
Wie S-man schon richtig schrieb kann SAP nicht alle Felder so verarbeiten.
Die Kontonummer ist ganz typisch. Normal wird in dieses Feld
der Inhalt des MT940 Feldes 25 (ab dem "/" )geschrieben.
Einige Banken liefern eine interne Filialnummer sowie die Währung mit.
Wenn SAP mit dieser Nummer Probleme hat (meist) so muß dieses Feld (Kontonummer) aus der Exportdatei entfernt werden und durch
Kontonummer Export ersetzt werden.
Die Kontonummer Export wird dann so belegt, wie sie in den Hilfsdatenbanken Konten in dem entsprechenden Feld gepflegt ist.
Standardmäßig wird dieses Feld mit dem gleichen Inhalt angelegt, wie
das Feld Kontonummer.

So, nun sollte es klappen.

Viele Grüße
BigJoe

Hi,
bin neu und habe das gleiche Problem beim Einlesen der Auszug.txt bzw. Umsatz.txt in die HKR-Software OK-FIS. Das Problem taucht aber nur bei der Deutschen Bank und der Dreba auf. Wie oben beschrieben habe ich das Feld "Kontonummer" aus der Exportdatei durch das Feld "Kontonummer Export" ersetzt und natürlich auch die Hilfsdatenbank entsprechend geändert - logo.
Trotzdem werden die ELKOs der beiden Banken nicht importiert. Bei allen anderen Geldinstituten (Spk, Voba etc.) funktioniert alles bestens.
Die Online-Doku hilft mir auch nicht weiter. ????
Würde mich riesig freuen, wenn einer nen tollen Rat hätte.
Viele Grüße
Rainer

Also, ich habe 8 verschiedene Banken in Multicash angelegt. Die Steuerdatei für den Export ist für alle 8 Konten die gleiche. Das Feld "Kontonummer" wurde gegen das Feld "Kontonummer Export" ausgetauscht wg. den übermittelten Daten der Deutschen bzw. Dresdner Bank. Logischerweise ist auch der Aufbau der Umsatz.txt u. Auszug.txt für alle 8 Konten identisch. Wenn ich jetzt in meine Fibu importieren will, läuft das Ganze problemlos für Spk, Raiba, Voba und PB. Nur bei DB u. Dreba bockt das System. Eine Fehlermeldung wird allerdings nicht ausworfen; deshalb kann ich dir auch keine posten. Meine Fibu tut so, als wenn keine Daten von DB oder Dreba vorliegen würden.
Meine Fibu-Hotline und ich sind schon am verzweifeln.
Gruß
Rainer

Ich denke, dass Testerin da schon ganz richtig liegt.

Dein Kandidat dürfte das Feld " Kontonummer Export" sein, findest du unter Hilfsdatenbanken - Konten, dort im jeweiligen Konto.

Gruß

s-man

wenn ich das so lese, scheint mir ein konfig. Problem deiner Fibu nicht ganz ausgeschlossen....

na prima, das Thema ist also doch noch heiß. War im Urlaub, deshalb jetzt erst meine Antwort. So ganz verstehe ich noch nicht, was DEUBA1 meint. Ist das nicht die gleiche Sache, die BigJoe schon am 27.07.04 behandelt hat (SAP-Problem ?!?). Wenn ja, dann muß ich leider sorry sagen - BigJoes solution klappt nicht.