[Erledigt] Hibiskus 2.6.2. Umsatzliste - Doppelte Einträge vorgemerkter Umsätze

bleiben bei Soll-Buchung zum Wertstellungstag dann trotzdem bestehen

 
haegar
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[Erledigt] Hibiskus 2.6.2. Umsatzliste - Doppelte Einträge vorgemerkter Umsätze

 ·  Gepostet: 02.02.2014 - 14:10 Uhr  ·  #1
Beim mehrmaligen Abholen (auch bei aufeinander folgenden Tagen) werden
  • vorgemerkte Umsätze doppelt eingetragen (grau).
  • Bei anschließender Sollbuchung am Wertstellungstag werden die vorgemerkten Umsätze nicht mehr aus der Liste entfernt.
Habe die zusammengehörigen Buchungen in der Graphik kenntlich gemacht.

hibiscus
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Re: Hibiskus 2.6.2. Umsatzliste - Doppelte Einträge vorgemerkter Umsätze

 ·  Gepostet: 02.02.2014 - 22:41 Uhr  ·  #2
haegar
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Re: Hibiskus 2.6.2. Umsatzliste - Doppelte Einträge vorgemerkter Umsätze

 ·  Gepostet: 02.02.2014 - 22:44 Uhr  ·  #3
DANKE! :-)
Hibiscus-Scripter
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Re: [Erledigt] Hibiskus 2.6.2. Umsatzliste - Doppelte Einträge vorgemerkter Umsätze

 ·  Gepostet: 02.02.2014 - 22:54 Uhr  ·  #4
Bei der Ermittlung des Merge-Window auch die Vormerkbuchungen berücksichtigen

Ist damit auch das Problem gelöst dass die nicht gelöscht werden wenn dann die eigentliche Buchung kommt oder gehts da nur um dass Problem dass die immer wieder abgerufen wurden? Also keinen Dopplercheck mit gemacht hatten?

Gruß :bandit:
hibiscus
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Re: [Erledigt] Hibiskus 2.6.2. Umsatzliste - Doppelte Einträge vorgemerkter Umsätze

 ·  Gepostet: 02.02.2014 - 23:01 Uhr  ·  #5
Ich weiss jetzt nicht, unter welchen Bedingungen es passieren konnte, dass eine Vormerkbuchung nicht geloescht wurde. Aber sobald die Bank die Vormerkbuchung nicht mehr liefert, sollte sie automatisch geloescht werden. Teste es einfach mal mit dem Nightly-Build.
haegar
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Re: [Erledigt] Hibiskus 2.6.2. Umsatzliste - Doppelte Einträge vorgemerkter Umsätze

 ·  Gepostet: 02.02.2014 - 23:13 Uhr  ·  #6
Wie oben aus der Abbildung ersichtlich:
  • Es wird doppelt abgeholt,
  • es wird bei Wertstellung nicht gelöscht, ob nun einfach oder doppelt abgeholt,
  • Vormerkungs- und Werstellungsdatum sind in hibiskus bereits in den vorgemerkten Umsätzen aufgeführt.
haegar
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Re: [Erledigt] Hibiskus 2.6.2. Umsatzliste - Doppelte Einträge vorgemerkter Umsätze

 ·  Gepostet: 02.02.2014 - 23:31 Uhr  ·  #7
Hier nochmal der Screenshot zu der vorgemerkten Doppel"buchung" 45,18 € mit Datumsangaben (Postbank)...



Code
[Sun Feb 02 13:33:48 CET 2014][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.server.hbci.HBCIUmsatzJob.markExecuted] applying booked entries
[Sun Feb 02 13:33:49 CET 2014][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.server.hbci.HBCIUmsatzJob.markExecuted] done. new entries: 0, skipped entries (already in database): 5
[Sun Feb 02 13:33:49 CET 2014][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.server.hbci.HBCIUmsatzJob.markExecuted] applying not-booked (vorgemerkte) entries
[Sun Feb 02 13:33:49 CET 2014][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.server.hbci.HBCIUmsatzJob.markExecuted] clean obsolete notbooked entries
[Sun Feb 02 13:33:49 CET 2014][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.server.hbci.HBCIUmsatzJob.markExecuted] removed entries: 0
[Sun Feb 02 13:33:49 CET 2014][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.server.hbci.HBCIUmsatzJob.markExecuted] done. new entries: 2, skipped entries (already in database): 0
[Sun Feb 02 13:33:49 CET 2014][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.server.hbci.HBCIUmsatzJob.markExecuted] umsatz list fetched successfully
haegar
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Die doppelten Einträge werden am Valuta-Datum korrekt gelöscht:

 ·  Gepostet: 21.02.2014 - 10:41 Uhr  ·  #8
Habe inzwischen folgendes herausgefunden (Hibiscus 2.62):

Die doppelten Einträge werden am Valuta-Datum korrekt gelöscht:
  • Die Postbank bucht z.B. EC-Karten-Zahlungen mit Valuta 6 Tage (vorgemerkter Umsatz, siehe Abb.1)
  • Diese EC-Karten-Zahlung wird jedoch in der Regel bereits Valuta am nächsten Werktag gebucht (siehe Abb.2)
  • Der vorgemerkte Umsatz wird aber erst am dort vorgemerkten Tag Valuta gelöscht, also hier z.B. erst 5 Tage später!


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