Umsätze importieren / fehlende Spalten

 
gho
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Umsätze importieren / fehlende Spalten

 ·  Gepostet: 04.02.2024 - 20:39 Uhr  ·  #1
Der Umsatzexport aus dem alten Banking der DKB erstellt ein CSV mit ...
"Buchungstag";"Wertstellung";"Buchungstext";"Auftraggeber / Begünstigter";"Verwendungszweck";"Kontonummer";"BLZ";"Betrag (EUR)";"Gläubiger-ID";"Mandatsreferenz";"Kundenreferenz";

Die letzten drei Spalten sind im Import nicht zuordenbar obwohl schon Teil eines internen Umsatzdatensatzes!?
gho
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Re: Umsätze importieren / fehlende Spalten

 ·  Gepostet: 04.02.2024 - 20:50 Uhr  ·  #2
... zudem umfasst der Verwendungszweck der Quartalsabrechnungen knapp 800 Zeichen und werden vom import abgelehnt. Obwohl per FinTS offenbar in selber Länge geliefert und verarbeitet. Letztere erscheinen in der Einzelumsatzansicht (auch) als eine lange Zeile und beim Wechsel in die Bearbeitung aber mit Zeilenumbrüchen!?
hibiscus
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Re: Umsätze importieren / fehlende Spalten

 ·  Gepostet: 05.02.2024 - 09:20 Uhr  ·  #3
Zitat geschrieben von gho

Der Umsatzexport aus dem alten Banking der DKB erstellt ein CSV mit ...
"Buchungstag";"Wertstellung";"Buchungstext";"Auftraggeber / Begünstigter";"Verwendungszweck";"Kontonummer";"BLZ";"Betrag (EUR)";"Gläubiger-ID";"Mandatsreferenz";"Kundenreferenz";

Die letzten drei Spalten sind im Import nicht zuordenbar obwohl schon Teil eines internen Umsatzdatensatzes!?


Siehe der Nachbarthread forum/topic.php?p=169721#real169721
hibiscus
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Re: Umsätze importieren / fehlende Spalten

 ·  Gepostet: 05.02.2024 - 09:21 Uhr  ·  #4
Zitat geschrieben von gho

... zudem umfasst der Verwendungszweck der Quartalsabrechnungen knapp 800 Zeichen und werden vom import abgelehnt. Obwohl per FinTS offenbar in selber Länge geliefert und verarbeitet. Letztere erscheinen in der Einzelumsatzansicht (auch) als eine lange Zeile und beim Wechsel in die Bearbeitung aber mit Zeilenumbrüchen!?

Die musst du vor dem Import in Excel auf mehrere Spalten aufteilen.
Spalten "Verwendungszweck" und "Verwendungszweck 2" jeweils 27 Zeichen. Der gesamte Rest kann dann in "Weitere Verwendungszwecke". Unter Umständen kannst du auch "Verwendungszweck" und "Verwendungszweck 2" leer lassen und alles in "Weitere Verwendungszwecke" zuordnen. Musst du mal testen.
gho
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Re: Umsätze importieren / fehlende Spalten

 ·  Gepostet: 05.02.2024 - 09:55 Uhr  ·  #5
Und wie ist die "Bearbeitung" des Verwendungszweck implementiert? Weil dort wurde auch eine Maxlänge von knapp 250 Zeichen angemahnt. Und liefert FinTS auch in drei Feldern?
hibiscus
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Re: Umsätze importieren / fehlende Spalten

 ·  Gepostet: 05.02.2024 - 10:01 Uhr  ·  #6
Zitat geschrieben von gho

Und wie ist die "Bearbeitung" des Verwendungszweck implementiert? Weil dort wurde auch eine Maxlänge von knapp 250 Zeichen angemahnt. Und liefert FinTS auch in drei Feldern?


Mir ist unklar, wie du 800 Zeichen Verwendungszweck haben kannst. Die hat es in FinTS so nie gegeben. Im alten Vor-SEPA-Format Swift MT940 war eine Zeile Verwendungszweck auf 27 Zeichen beschränkt (Hibiscus toleriert bis 35 Zeichen, da u.U. aus "ÜÖÄß" von der Bank "Ue,Oe,Ae,SS" gemacht wird). Davon gab es dann ich glaube 16 Zeilen maximal. Macht in Summe höchstens 432 Zeichen. Seit SEPA mit dem neuen CAMT-Format gibt es eine Zeile mit 140 Zeichen.
gho
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Re: Umsätze importieren / fehlende Spalten

 ·  Gepostet: 05.02.2024 - 11:37 Uhr  ·  #7
Anbei besagter Verwendungszweck einer Quartalsabrechnung in der Einzelumsatzansicht sowie bei Bearbeitung (kam per FinTS) und im csv-Export des alten Banking der DKB.
Der an diesem Beitrag angefügte Anhang ist entweder nur im eingeloggten Zustand sichtbar oder die Berechtigung Deiner Benutzergruppe ist nicht ausreichend.
Nemo
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Re: Umsätze importieren / fehlende Spalten

 ·  Gepostet: 05.02.2024 - 11:40 Uhr  ·  #8
Das ist kein regulärer Verwendungszweck.
gho
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Re: Umsätze importieren / fehlende Spalten

 ·  Gepostet: 05.02.2024 - 12:23 Uhr  ·  #9
Zitat geschrieben von Nemo

Das ist kein regulärer Verwendungszweck.


?? Kam doch per FinTS und wurde von Hibiscus seit Jahren so konsumiert!? Nur das Konsumieren über den Import und die Bearbeitung folgt offenbar anderen Regeln.
msa
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Re: Umsätze importieren / fehlende Spalten

 ·  Gepostet: 05.02.2024 - 12:32 Uhr  ·  #10
Doch, das ist der normale Verwendungszweck der DKB für den quartalsmäßigen Kontoabschluss. Ich habe den genau so in Banking4 auch. Er ist sogar zeilenmäßig strukturiert (wie generell bei FI, also auch bei Sparkassen). Er besteht aus 14 Zeilen mit insgesamt 643 Zeichen.

Das mit SEPA-Verwendungszweck ein mal 140 Zeichen (oder 4 mal 35 Zeichen, wie es von mancher Software gehandelt wird) gilt nicht für die gelieferten Verwendungszwecke in den Umsätzen via CAMT sondern nur für einzuliefernde Zahlungsaufträge in SEPA-XML-Dateien.
hibiscus
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Re: Umsätze importieren / fehlende Spalten

 ·  Gepostet: 05.02.2024 - 12:53 Uhr  ·  #11
Zitat geschrieben von msa

Das mit SEPA-Verwendungszweck ein mal 140 Zeichen (oder 4 mal 35 Zeichen, wie es von mancher Software gehandelt wird) gilt nicht für die gelieferten Verwendungszwecke in den Umsätzen via CAMT sondern nur für einzuliefernde Zahlungsaufträge in SEPA-XML-Dateien.


Wie soll der Abruf der Umsätze dann gehen, wenn die Spezifikation (weder MT940 noch CAMT) solche langen Verwendungszwecke zulassen?
msa
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Re: Umsätze importieren / fehlende Spalten

 ·  Gepostet: 05.02.2024 - 13:32 Uhr  ·  #12
Beim Einreichen von Zahlungsaufträgen kann man in der SEPA.XML nur 140 Stellen Verwendungszweck mitliefern.

Beim Abruf von Umsätzen via CAMT ist sehr viel mehr Verwendungszweck möglich. Hier mal der Ausschnitt aus dem über CAMT übertragenen Datenstrom für das oben schon angeführte Beispiel des DKB-Quartalsabschlusses.

Code
<RmtInf>
<Ustrd>Abrechnung 29.12.2023</Ustrd>
<Ustrd>siehe Anlage</Ustrd>
<Ustrd>Abrechnung 29.12.2023</Ustrd>
<Ustrd>Information zur Abrechnung</Ustrd>
<Ustrd>Kontostand am 29.12.2023                                        5.987,88 +</Ustrd>
<Ustrd>Abrechnungszeitraum vom 01.10.2023 bis 31.12.2023</Ustrd>
<Ustrd>Abrechnung 31.12.2023                                                0,00+</Ustrd>
<Ustrd>Sollzinssätze am 30.12.2023</Ustrd>
<Ustrd> 9,9000 v.H. für eingeräumte Kontoüberziehung</Ustrd>
<Ustrd>(aktuell eingeräumte Kontoüberziehung       1.000,00)</Ustrd>
<Ustrd> 9,9000 v.H. für geduldete Kontoüberziehung</Ustrd>
<Ustrd>über die eingeräumte Kontoüberziehung hinaus</Ustrd>
<Ustrd>Kontostand/Rechnungsabschluss am 29.12.2023                     5.987,88 +</Ustrd>
<Ustrd>Rechnungsnummer: 20231229-BY111-00xxxxxxxxx</Ustrd>
</RmtInf>
hibiscus
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Re: Umsätze importieren / fehlende Spalten

 ·  Gepostet: 05.02.2024 - 13:43 Uhr  ·  #13
Stimmt. Hast Recht. Wird so auch von Hibiscus beim Empfang der Daten von der Bank übernommen. Wobei ich mich dennoch frage:

1) Warum wird das zugelassen, wenn man bei Zahlungsaufträgen nur eine Zeile selbst senden kann?
2) Laut CAMT ist die Anzahl der "Ustrd"-Elemente nicht beschränkt. Technisch gesehen könnte man hier endlos viele Zeilen senden.

Ich habe gerade nochmal nachgeschaut: Beim CSV-Import existiert für die Spaltenzuordnung "Weitere Verwendungszwecke" keine weitere Limitierung. Da würde soviel gespeichert werden, wie in das Feld passt (1000 Zeichen).
gho
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Re: Umsätze importieren / fehlende Spalten

 ·  Gepostet: 05.02.2024 - 14:25 Uhr  ·  #14
der Satz wurde aber abgelehnt und erst nach Kürzung übernommen
hibiscus
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Re: Umsätze importieren / fehlende Spalten

 ·  Gepostet: 05.02.2024 - 14:26 Uhr  ·  #15
Wie lautete denn die Fehlermeldung?
gho
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Re: Umsätze importieren / fehlende Spalten

 ·  Gepostet: 05.02.2024 - 14:35 Uhr  ·  #16
Code
[05.02.2024 14:30:41] Öffne Datei
[05.02.2024 14:33:07] Importiere Zeile 2
[05.02.2024 14:33:07]   Fehler in Zeile 2: Der Text "Abrechnung 30.06.2022      ..." ist zu lang. Bitte geben Sie maximal 255 Zeichen ein
[05.02.2024 14:33:07] 0 importiert, 1 fehlerhaft, 0 übersprungen


... und auch die unterschiedliche Darstellung in den Buchungsdetails beim Ansehen und Bearbeiten ist "merkwürdig".

Und doof seitens DKB, dass beim csv-Export die Zeilenumbrüche flöten gehen.
hibiscus
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Re: Umsätze importieren / fehlende Spalten

 ·  Gepostet: 05.02.2024 - 14:40 Uhr  ·  #17
Hast du den Verwendungszweck als "Verwendungszweck 1" oder "Weitere Verwendungszwecke" zugeordnet? Die Limitierung auf 255 Zeichen gilt für Zeile 1.
gho
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Re: Umsätze importieren / fehlende Spalten

 ·  Gepostet: 05.02.2024 - 14:52 Uhr  ·  #18
"Verwendungszweck 1", wg. Annahme der Zählung "1, 2, Weitere".

Wie schaut denn die Abbildung in der DB-Tabelle aus?
Wieso weicht in den Buchungsdetails die normale Ansicht von der in Bearbeitung ab?
Und ein Einfügen dort ist mir nicht gelungen (Bearbeiten eines vorhandenen Zwecks vmtl. auch nicht)!?
gho
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Re: Umsätze importieren / fehlende Spalten

 ·  Gepostet: 05.02.2024 - 20:43 Uhr  ·  #19
So landet der Abschlussverwendungszweck aus FinTS in der DB...
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Re: Umsätze importieren / fehlende Spalten

 ·  Gepostet: 06.02.2024 - 10:41 Uhr  ·  #20
... somit wird in den Buchungsdetails wohl der Text aus allen drei Spalten zur Anzeige gebracht - aber bearbeitet werden kann dieser offenbar nur, wenn das Ergebnis in den ersten Verwendungszweck reinpasst!?
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