Umsatz import MT940 ohne ergebnis

riker1

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Umsatz import MT940 ohne ergebnis

· Gepostet: 21.10.2024 - 13:47 Uhr · #1

Hallo,

habe eine MT940 datei, hoffe die ist korrekt. wird von der bank als Exportoption angebote.

Beim Einlesen der Umsätze sagt das log :

[21.10.2024 13:38:07] Lese Datei ein
[21.10.2024 13:38:07] Speichere Umsätze

Es sind aber keine Umsätze da.

Die Log datei hat ja private Daten, kann die dann per PM bereistellen.

die MT940 datei sieht so aus:

Code

BUNQDE82
940
BUNQDE82
:20:BUNQ BV
:25:<IBAN> EUR
:28:00004
:60F:C241017EUR5,55
:61:2410171017C59,14NMSCNONREF
:86:/IBAN/<IBAN>/NAME/bunq/REMI/bunq Payday 2024-10-17 EUR
:61:2410181018C2,NTRFNONREF
:86:/IBAN/<IBAN>/NAME/<name>/REMI/ an bunq referenz
:62F:C241021EUR12,55

hibiscus

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Re: Umsatz import MT940 ohne ergebnis

· Gepostet: 21.10.2024 - 14:50 Uhr · #2

Das sieht nicht nach einer korrekten MT940-Datei aus. Die Zeilen

Code

BUNQDE82
940
BUNQDE82

gehören so nicht in eine MT940-Datei. Zumindest kann Hibiscus damit nicht umgehen.
Exportiere doch mal ein paar Umsätze aus Hibiscus im MT940-Format. Dann kannst du die Dateien vergleichen und entsprechend anpassen.

riker1

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Re: Umsatz import MT940 ohne ergebnis

· Gepostet: 21.10.2024 - 22:51 Uhr · #3

das hat geklappt.

habe mal an die Bank bunq geschriebenn.

Breakdown of the Provided Record:
Header (BIC + Message Type + BIC)

BUNQDE82
940
BUNQDE82
This matches the expected header, indicating that the message is from BUNQDE82 (the BIC of bunq) and is an MT940 message.

:20: (Transaction Reference Number)

:20:BUNQ BV
This field should be a unique transaction reference number, but it contains the entity name (BUNQ BV), which is unusual. Typically, it should contain a unique reference number instead of the name.

hibiscus

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Re: Umsatz import MT940 ohne ergebnis

· Gepostet: 22.10.2024 - 07:04 Uhr · #4

Vielleicht wird das mit diesem Header international im SWIFT-Umfeld genutzt. Im deutschen Zahlungsverkehr / FinTS jedenfalls nicht. Wenn die Bank ihre Umsätze per FinTS überträgt, ist dieser Header auch nicht enthalten.