MT940 Kontensplittung

Hallo zusammen,

eine Frage: kennt jemand eine Möglichkeit MT940-STA Dateien auf die jeweiligen Konten aufzusplitten und idealerweise den Namen der STA-Datei mit Kontonummer und Datum zu versehen?

Szenario: SFirm32 über FTAM. Die FiBu (Navision) benötigt STA-Dateien pro Konto (w/ unterschiedlichen Mandanten).

Vielen Dank vorab

Grüße
Sebastian

Hallo Sebastian,

einen ähnlichen Beitrag gab es schon mal unter Homebanking Software - andere HB Programme - Microsoft Navision Financial.

Persönlich würde ich ebenfalls die Variante "Script" bevorzugen, da pro Konto /Buchungsdatum eineindeutige Steuerzeichen vorliegen. Evtl. zu beachten wäre nur, dass manche Programme eine gleiche Auszugsnummer nicht verkraften, die mitunter von den Banken/Spk in der MT940-Datei mitgeliefert werden - hier hilft meist ein klärendes Gespräch mit der jeweiligen Bank/Spk.

Die Lösung über Import/Export ist , m.E. nur bei einer geringen Anzahl von Konten überschaubar - es sei den Navision kann dort eine gesamte Datei erstmal einlesen und splittet dann auf die einzelnen Konten auf (was ja mit der MT940 aber nicht geht).

Gruß Wilischgeist

Oder das Programm wechseln...

In windata professional wird wahlweise für jedes Konto eine eigene MT940-Datei oder eine Datei (z.B. für DATEV) für alle exportierten Konten erstellt.

Stefan Balk

Das ist bei HBCI immer so, denn HBCI kann nur Kontenorientiert abholen.
Bei HBCI Übertragung kannst du also jedes Programm nehmen, Hauptsache es bietet die abgeholten MT940 Datei dann auch irgendwo an.

Bei FTAM erfolgt dagegen die Übertragung immer auf Ebene des Kunden, also alle Konten die zur Kunden-ID gehören, in einem Rutsch.
Die Aufteilung und Speicherung auf Platte ist für das verarbeitende Programm überhaupt nicht notwendig, es liest die Datei einfach so ein wie sie kommt.

Im Prinzip ist die mangelde Fähigkeit einer anderen/weiterverarbeitenden Software, eine solche Datei kontenübergreifende Datei nicht einlesen zu können, schlicht und ergreifend eben ein Mangel
Oder anders: Der MT940 Support ist unvollständig.

Toll formuliert, oder?

Wo steht denn, dass eine MT940 Datei nicht mehrere Konten beinhalten darf? Bei FTAM gibts nunmal mit einer Abfrage alle Daten, bei HBCI wird jedes Konto einzeln abgefragt, daher auch mehrere Dateien.