Zwischensumme stimmt nicht

Baader Kontokorrent-Konto

 
Hansdampf
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Zwischensumme stimmt nicht

 ·  Gepostet: 15.04.2023 - 09:45 Uhr  ·  #1
Seit Februar habe ich ein Kontokorrent-Konto bei Baader. Nun ist es schon zum zweiten Mal passiert, dass nach dem Aktualisieren des Kontos die Zwischensumme nicht mehr stimmt.
Beim ersten Mal konnte ich diesen Fehler nur dadurch beheben, indem ich das Konto neu angelegt habe. Löschen der Umsätze ab dem Fehler und anschließend die gelöschten Umsätze neu abrufen, ergab keine Besserung.

 


Gruß
Hansdampf
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Re: Zwischensumme stimmt nicht

 ·  Gepostet: 15.04.2023 - 11:14 Uhr  ·  #2
Noch ein paar Daten
Code
[15.04.2023 11:10:27] Synchronisierung via FinTS/HBCI läuft
[15.04.2023 11:10:27]  
[15.04.2023 11:10:27] Synchronisiere Konto: 5 Baader Kontokorrentkonto, IBAN DE897..4008 [Baader Bank]
[15.04.2023 11:10:27] Initialisiere Bank-Zugang
[15.04.2023 11:10:27]     Aktualisiere Bankparameter (BPD)
[15.04.2023 11:10:27]     Verbinde mit https://fints.baaderbank.de:443 und prüfe Zertifikat
[15.04.2023 11:10:27]     Warte auf Antwortdaten
[15.04.2023 11:10:27] Aktualisiere BPD
[15.04.2023 11:10:28]   Kennung 1 - BPD-Parameter neu: 0, geändert: 0, gelöscht: 0
[15.04.2023 11:10:28]     Warte auf Antwortdaten
[15.04.2023 11:10:28] Führe Geschäftsvorfall aus: "5 Baader Kontokorrentkonto, IBAN DE897..4008 [Baader Bank]: Umsätze/Salden abrufen"
[15.04.2023 11:10:28] Führe Aufträge aus...
[15.04.2023 11:10:28]     Führe Dialog-Initialisierung aus
[15.04.2023 11:11:11]     Verbinde mit https://fints.baaderbank.de:443 und prüfe Zertifikat
[15.04.2023 11:11:11]     Warte auf Antwortdaten
[15.04.2023 11:11:12]     [Hinweis] message has no signature
[15.04.2023 11:11:12] Aktualisiere BPD
[15.04.2023 11:11:12]   Kennung 1 - BPD-Parameter neu: 0, geändert: 2, gelöscht: 0
[15.04.2023 11:11:12]     Benutzerparameter (UPD) aktualisiert [Bisherige Version: 0, neue Version: 0]
[15.04.2023 11:11:12] Aktualisiere UPD
[15.04.2023 11:11:12]   Kennung 1 - UPD-Parameter neu: 0, geändert: 0, gelöscht: 0
[15.04.2023 11:11:12] Aktualisiere BPD
[15.04.2023 11:11:12]   Kennung 1 - BPD-Parameter neu: 0, geändert: 0, gelöscht: 0
[15.04.2023 11:11:12]     Verarbeite Aufträge
[15.04.2023 11:11:12]     Warte auf Antwortdaten
[15.04.2023 11:11:12]     [Hinweis] message has no signature
[15.04.2023 11:11:12]     Warte auf Antwortdaten
[15.04.2023 11:11:13]     [Hinweis] message has no signature
[15.04.2023 11:11:13]     Führe Dialog-Ende aus
[15.04.2023 11:11:13]     Warte auf Antwortdaten
[15.04.2023 11:11:14]     [Hinweis] message has no signature
[15.04.2023 11:11:14] Aufträge ausgeführt
[15.04.2023 11:11:14] Synchronisierung via FinTS/HBCI erfolgreich beendet
hibiscus
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Re: Zwischensumme stimmt nicht

 ·  Gepostet: 15.04.2023 - 12:27 Uhr  ·  #3
Rufe einmal rückwirkend die Umsätze ab, um sicherzustellen, dass keine fehlen. Siehe https://www.willuhn.de/wiki/do…nd_abrufen

Markiere dann den letzten Umsatz mit korrekter Zwichensumme als geprüft (Rechtsklick auf den Umsatz). Stelle sicher, dass danach keine weiteren als geprüft markierten Umsätze mehr folgen. Öffne die Liste der Konten, klicke mit der rechten Maustaste auf das betroffene Konto und wähle im Kontextmenü "Erweitert->Salden neu berechnen...".
Hansdampf
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Problem gelöst

 ·  Gepostet: 16.04.2023 - 09:48 Uhr  ·  #4
Das Neuberechnen brachte den Erfolg. Obwohl ich schon lange dabei bin, kannte ich diese Funktion nicht. Ich habe sie auch nie gebraucht. Hat bisher immer alles funktioniert.

Danke und Gruß

P.S.
@alle: Ich habe noch eine Frage zu dem Icon "Bild".

 


Ich weiß nicht wie er funktioniert. Für eine kurze Erklärung wäre ich dankbar. Ich habe auch einmal (allerdings nur kurz) gesucht, und nichts darüber gefunden. Deshalb benutze ich immer den Icon "Bild hochladen".
infoman
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Re: Zwischensumme stimmt nicht

 ·  Gepostet: 16.04.2023 - 15:18 Uhr  ·  #5
gelb = Bild hochladen in dein Bilder-Verzeichnis hier im Forum
rot = URL von einer externen Quelle oder wenn das Bild bereits in deinem Bilder-Verzeichnis vorliegt, um Speicher zu sparen bzw. Bild nicht erneut hochladen.

siehe auch: Profil bzw.: forum/usercp.php?mode=cback_mediamanager
Hansdampf
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Re: Zwischensumme stimmt nicht

 ·  Gepostet: 13.05.2023 - 10:56 Uhr  ·  #6
Immer wenn ich Umsätze von diesem Konto herunterlade, stimmt die Zwischensumme nicht. Ich muss jedesmal eine manuelle Neuberechnung starten. Danach stimmt die Zwischensumme.
Gruß Hd
Hansdampf
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Re: Zwischensumme stimmt nicht

 ·  Gepostet: 20.06.2023 - 09:27 Uhr  ·  #7
Ich habe festgestellt, dass nach der Umsatzabfrage (wenn mehrere Umsätze aktualisiert werden) nur der Wert des ersten Umsatzes falsch berechnet wird. Die folgenden Umsätze werden dazu wieder (relativ) richtig berechnet. D.h., sie sind zwar auch falsch, aber zur Zwischensumme vom vorherigen (falschen) Wert, richtig berechnet.
infoman
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Re: Zwischensumme stimmt nicht

 ·  Gepostet: 20.06.2023 - 16:16 Uhr  ·  #8
ähnliche Probleme lagen bisher bei den Banken (bspw. nur 1 Verbuchung am Tag bis dahin sind Änderung/Ergänzungen möglich) bzw. dass der User Buchungsdatum/Valuta usw. nicht richtig interpretiert hat.

Vielleicht die Umsätze mal genauer betrachten bzw. screenshots speichern und danach vergleichen
Hansdampf
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Re: Zwischensumme stimmt nicht

 ·  Gepostet: 06.07.2023 - 10:10 Uhr  ·  #9
Ich habe das Konto gelöscht, Hibiscus geschlossen/geöffnet, das Konto neu angelegt und sämtliche Umsätze neu heruntergeladen. Schon zum Zeitpunkt 0 stimmt die Zwischensumme nicht.
Die Zwischensumme am 21.02.23 müsste 0,01€ sein. Die Zwischensumme wird, wie oben schon einmal beschrieben, nur beim ersten Umsatz falsch berechnet, die folgenden Umsätze werden richtig berechnet. Der Differenzfehler ist in diesem Fall gleich dem aktuellen Guthaben auf dem Konto. Ob das früher auch so war, kann ich nicht sagen.

 


Code
[06.07.2023 09:51:28] Synchronisierung via FinTS/HBCI läuft
[06.07.2023 09:51:28]  
[06.07.2023 09:51:28] Synchronisiere Konto: 5 Kontokorrent Baader, IBAN DE8970..008 [Baader Bank]
[06.07.2023 09:51:28] Initialisiere Bank-Zugang
[06.07.2023 09:51:28]     Aktualisiere Bankparameter (BPD)
[06.07.2023 09:51:28]     Verbinde mit https://fints.baaderbank.de:443 und prüfe Zertifikat
[06.07.2023 09:51:29]     Warte auf Antwortdaten
[06.07.2023 09:51:29] Aktualisiere BPD
[06.07.2023 09:51:29]   Kennung 1 - BPD-Parameter neu: 0, geändert: 2, gelöscht: 0
[06.07.2023 09:51:29]     Warte auf Antwortdaten
[06.07.2023 09:51:29] Führe Geschäftsvorfall aus: "5 Kontokorrent Baader, IBAN DE8970..644008 [Baader Bank]: Umsätze/Salden abrufen"
[06.07.2023 09:51:29] Führe Aufträge aus...
[06.07.2023 09:51:29]     Führe Dialog-Initialisierung aus
[06.07.2023 09:51:41]     Verbinde mit https://fints.baaderbank.de:443 und prüfe Zertifikat
[06.07.2023 09:51:41]     Warte auf Antwortdaten
[06.07.2023 09:51:43]     [Hinweis] message has no signature
[06.07.2023 09:51:43] Aktualisiere BPD
[06.07.2023 09:51:43]   Kennung 1 - BPD-Parameter neu: 0, geändert: 2, gelöscht: 0
[06.07.2023 09:51:43]     Benutzerparameter (UPD) aktualisiert [Bisherige Version: 0, neue Version: 0]
[06.07.2023 09:51:43] Aktualisiere UPD
[06.07.2023 09:51:43]   Kennung 1 - UPD-Parameter neu: 0, geändert: 0, gelöscht: 0
[06.07.2023 09:51:43] Aktualisiere BPD
[06.07.2023 09:51:43]   Kennung 1 - BPD-Parameter neu: 0, geändert: 0, gelöscht: 0
[06.07.2023 09:51:43]     Verarbeite Aufträge
[06.07.2023 09:51:43]     Warte auf Antwortdaten
[06.07.2023 09:51:43]     [Hinweis] message has no signature
[06.07.2023 09:51:43]     Warte auf Antwortdaten
[06.07.2023 09:51:44]     [Hinweis] message has no signature
[06.07.2023 09:52:02]     Warte auf Antwortdaten
[06.07.2023 09:52:02]     [Hinweis] message has no signature
[06.07.2023 09:52:03]     Führe Dialog-Ende aus
[06.07.2023 09:52:03]     Warte auf Antwortdaten
[06.07.2023 09:52:05]     [Hinweis] message has no signature
[06.07.2023 09:52:05] Aufträge ausgeführt
[06.07.2023 09:52:05] Synchronisierung via FinTS/HBCI erfolgreich beendet
hibiscus
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Re: Zwischensumme stimmt nicht

 ·  Gepostet: 06.07.2023 - 10:12 Uhr  ·  #10
Wenn selbst der erste Umsatz eine falsche Zwischensumme hat, dann hat die Bank das so übertragen. Die Bank liefert den Startsaldo selbst mit.

Zitat

Der Differenzfehler ist in diesem Fall gleich dem aktuellen Guthaben auf dem Konto. Ob das früher auch so war, kann ich nicht sagen.


Wait, what?
Die Zwischensumme ist der Saldo auf dem Konto zum Zeitpunkt der Buchung. Wenn der Saldo auf dem Konto die 35.706,86 zum Zeitpunkt der 0,01 EUR Gutschrift war, dann ist das doch korrekt. Hibiscus denkt sich doch diese Summe nicht aus.

PS: Wenn du da lieber 0,01 EUR als Zwischensumme stehen haben willst, kannst du mir die Differenz auch gern über die Spendenfunktion überweisen ;)
Hansdampf
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Re: Zwischensumme stimmt nicht

 ·  Gepostet: 06.07.2023 - 11:43 Uhr  ·  #11
Vor dem Zeitpunkt 21.03.23 war der Saldo auf dem Konto 0€. 0,01€ war die erste Probeüberweisung. Zum heutigen Zeitpunkt (06.07.2023) ist die Zwischensumme 35.706,85€, also 35.706,86€ - 0,01€.
hibiscus
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Re: Zwischensumme stimmt nicht

 ·  Gepostet: 06.07.2023 - 11:47 Uhr  ·  #12
Hansdampf
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Re: Zwischensumme stimmt nicht

 ·  Gepostet: 06.07.2023 - 12:11 Uhr  ·  #13
Meine Hibiscus-Version ist 2.10.12, also aktuell. Ich habe seit dem Problem meine Plugins und Jameica öfters aktuallisiet.

Aud den Link habe ich kein Zugriff.
Hansdampf
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Re: Zwischensumme stimmt nicht

 ·  Gepostet: 06.07.2023 - 12:12 Uhr  ·  #14
Sobald ich eine Konto-Neuberechnung durchführe, ist die Zwischensumme wieder o.k.
hibiscus
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Re: Zwischensumme stimmt nicht

 ·  Gepostet: 06.07.2023 - 12:13 Uhr  ·  #15
Dann habe ich auch keine Lösung. Die Bank hat das so übertragen. Wenn hier ein grundsätzlicher Berechnungsfehler in Hibiscus vorliegen würde, müsste das ja alle Banken und alle User betreffen. Und für die Baader Bank ist in Hibiscus auch keine Sonderbehandlung implementiert.
Hansdampf
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Re: Zwischensumme stimmt nicht

 ·  Gepostet: 06.07.2023 - 12:47 Uhr  ·  #16
o.k., dann ist es halt so.

Vielen Dank & Gruß
Hansdampf
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Re: Zwischensumme stimmt nicht

 ·  Gepostet: 29.08.2023 - 10:19 Uhr  ·  #17
Ich melde mich nocheinmal.
Es ist so, dass der Saldo des Kontos (Menü Konto) nach einer Umsatzabfrage stimmt, die Zwischensumme des abgerufenen Umsatzes (Menü Umsätze) aber nicht stimmt. Auch wird nur die erste Zwischensumme falsch dargestellt wenn mehrere Umsätze gleichzeitig abgerufen werden. Die nachfolgenden Zwischensummen sind zwar absolut auch falsch, aber relativ zur ersten (falschen) Zwischensumme stimmig.

Wenn also die Zwischensumme um z.B. 250€ vom tatsächlichen Wert abweicht, weichen alle Zwischensummen danach auch nur um 250€ ab.

Meine Frage: Wenn nun der Saldo des Kontos (Menü Konto) nach einer Umsatzabfrage stimmt, wurde der Wert von der Bank dann nicht richtig übergeben?

Diesmal ist mir noch aufgefallen, dass die erste Zwischensumme genau um den doppelten Betrag des ersten Umsatzes verkehrt war.

Ist der erste Umsatz z.B 125€, ist die erste Zwischensumme um 125€ zu hoch. Statt z.B. 500€ (alte Zwischensumme) + 125€ (erster Umsatz) = 750€ (neue Zwischensumme).

MfG
hibiscus
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Re: Zwischensumme stimmt nicht

 ·  Gepostet: 29.08.2023 - 10:28 Uhr  ·  #18
Der Saldo des Kontos wird nicht aus den Umsätzen errechnet sondern über einen separaten HBCI-Geschäftsvorfall (HKSAL) von der Bank abgerufen.
Hansdampf
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Re: Zwischensumme stimmt nicht

 ·  Gepostet: 29.08.2023 - 11:20 Uhr  ·  #19
Erst einmal Danke für die schnelle Antwort. Mir ist nicht klar wo das Problem liegt. Bei der Bank? An Hibiscus? An mir? Unbekannt, nicht Lösbar?

Oben hast Du geschrieben:
Zitat geschrieben von hibiscus

Dann habe ich auch keine Lösung. Die Bank hat das so übertragen. Wenn hier ein grundsätzlicher Berechnungsfehler in Hibiscus vorliegen würde, müsste das ja alle Banken und alle User betreffen. Und für die Baader Bank ist in Hibiscus auch keine Sonderbehandlung implementiert.


Danach bin ich davon ausgegangen, dass die Bank den falschen Kontostand übermittelt. Der stimmt aber. Auch ist mir klar, das Hibiscus richtig rechnet, da sonst, wie Du richt bemekt hast, auch bei anderen Banken der Fehler sonst auftreten würde.
Kann ich noch etwas tuen, um zu helfen, das Problem zu lösen?
Nemo
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Re: Zwischensumme stimmt nicht

 ·  Gepostet: 29.08.2023 - 11:26 Uhr  ·  #20
@hibiscus
Wenn die Umsatzdaten in den Formaten MT940, camt053 oder camt053 abgerufen werden, sind dort auch Start- und Endsaldo enthalten. Ein zusätzlicher Abruf ist nicht notwendig. Nur bei MT942 sind die Salden nicht enthalten.
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