Konto splitten

Hallo,

ich würde gerne ein bestehendes HBCI Konto "1234" mit Bezeichnung "Tagesgeldkonto" splitten, so dass ich alle Umsätze bis 2020 in ein Offline-Konto "1234_A" überführe, und das aktuelle Konto mit allen Umsätzen ab dem Stichtag als "1234_B" weiterführe.

Ich habe es so versucht: Konto Export im Hibiscus-Format. Danach Konto-Import. Nun habe ich 2 anscheinend völlig identische Konten. Zum besseren Unterscheiden würde ich in den Kontoeinstellungen als Bezeichnung "Tagesgeldkonto" ändern in "Tagesgeldkonto(A)" und "Tagesgeldkonto(B)", sowie in den Notizen A und B reinschreiben.
Danach würde ich alle Umsätze nach dem Stichtag in A löschen, den Haken bei [ ] Offline-Konto entfernen, zur Sicherheit das Konto danach zusätzlich deaktivieren.

Irgendwie geht es so aber nicht. Fange ich in einem Konto an zu löschen, das andere plötzlich leer. Ich habe danach das leere Konto nochmal komplett gelöscht und wieder importiert, danach hat es immer noch keine Umsätze und scheint leer.
Wo ist der Denkfehler? Sind die Umsatz-IDs bei so einem Duplikat nach dem Import evtl. doppelt? Wie mache ich es am besten?

Die Umsatzbuchungen sind in der Datenbank eindeutig dem Konto per ID zugeordnet. Es kann also nicht passieren, dass Umsätze versehentlich im falschen Konto gelöscht werden - auch dann nicht, wenn die Kontonummer gleich ist. Unter Umständen hast du schlicht das falsche Konto gelöscht.

Das von dir beschriebene Vorgehen (neues Konto anlegen, Umsätze aus einem Konto exportieren und im anderen wieder importieren) sollte genauso funktionieren. Ich habe das selbst auch schon so gemacht.

Markiere in der Liste der Umsätze die zu exportierenden Umsätze. Lege das zweite Konto manuell an und importiere dort die Umsätze.

Es hat soweit funktioniert: Ich habe die Kontokonfiguration importiert und lediglich Bezeichnung, Notiz geändert, sowie den Haken bei Offline-Konto gesetzt. Dieses Konto ist leer, referenziert also nicht die alten Umsätze.
Dort habe ich nun die Umsätze rein-importiert, und diejenigen nach dem Stichtag weggeschnitten. Im Original-Konto habe ich alle vor dem Stichtag weggeschnitten, damit insgesamt keine doppelten Umsätze existieren.
Danach habe ich das Offline-Konto noch deaktiviert und damit Saldo und Datum gelöscht.

Was mich noch wundert: Die Zwischensummen stimmen gar nicht mehr. Wenn ich eine Backup lade, dann stimmen die Summen im Ur-Zustand des Kontos. Es ist nicht nur so, dass durch das Wegschneiden von Umsätzen die Rechenbasis nicht mehr stimmt. Er rechnet teilweise sogar falschrum, d.h. durch Positive Beträge wird die Zwischensumme reduziert...
Im Grunde sind mir die Zwischensummen egal, mich interessieren nur Umsätze. Wie wird aber diese Zwischensumme ermittelt? Ist das eine Berechnung von Hibiscus oder eine Information vom HBCI-Konto?

Im Zweifel die Zwischensummen neu berechnen lassen wie unter https://www.willuhn.de/wiki/do…tze_falsch beschrieben.

Das lässt sich im Nachhinein schwer ermitteln. Bei Offline-Konten kommen an verschiedenen Stellen Mechanismen zur automatischen Berechnung der Zwischensumme zum Einsatz. Lass einfach die Neuberechnung laufen.