GenoCash - Wechseleinreichungen und Riba

Hallo Watson,
in der letzten mir vorliegenden Preisliste von Omikron (Hersteller von GENO cash) gibt es für Frankreich Module für die nationalen Standards IZV, AZV und LCR. Ob LCR etwas mit der Einreichung von Wechseln zu tun hat, ist dort nicht erklärt. Für Italien gibt es keine Zusatzmodule.
Viele Grüße von

Stefan

Guten Morgen,
um Dateien mit GENO cash (oder MultiCash) an eine Bank zu übertragen, ist bei der Bank eine entsprechende Kommunikationsschnittstelle erforderlich. GENO cash ist standardmäßig mit den Kommunikationsverfahren FTAM, EBICS und MCFT ausgerüstet. Um eine französische Bank zu erreichen, muss diese eines der Verfahren bankseitig unterstützen. Bei Omikron ist optional das Modul ETEBAC3 für Frankreich (Datex-Netz) erhältlich.

Wenn man die Bank über eines der Verfahren erreichen kann, ist es möglich, mit den Auftragsarten PRE (Französische Lastschriften), LCR (Französische Wechsel), BEW (Wechselinkasso Frankreich) und ITR (Lastschriften Italien) entsprechende Zahlungen an die Bank zu übertragen. Welche Auftragsart die Richtige ist, muss mit der jeweiligen Bank besprochen werden.

So weit alle Infos, die ich auf die Schnelle dazu gefunden habe.
Viele Grüße
Stefan

Guten Tach!

Also mal abgesehen davon, dass ich immernoch keinen Zugang zum französischen Bankrechner kriege(siehe gesonderter thread): Kann mir jemand sagen, wie man einen LCR erfasst? Ich kriege den bei der Auswahl der Auftragsarten nicht angezeigt. Das F-Modul ist installiert, kann ich mit FZV auch aufrufen und auch F-Überweisungen etc. eingeben. Die Auftragsarten LCR und BEW sind auch da (im Hauptprogramm. Verwaltung-Auftragsarten). Wir arbeiten auf ebics, Cotel 3.21 Release 007)

Danke vorab

Hi,

und danke. Werde ich dann mal nachfordern.

Aber wo wir schon beim Thema fertige Datei sind: Hat jemand Erfahrung, eine solche aus SAP zu erzeugen (nötige Berechtigungen für welche Transaktionen, Wege dahin etc) vielleicht auch auf Umwegen wie Excel o.ä.?

grüße

derjoerg